不是什么时机都可以进行短线交易的,只有当大盘出现以下三种状况时才能展开操作:
1大盘处于牛市末期,此时部分主力还非常活跃,大量资金还敢于频繁进出,但要注意防范暴跌的行情。
2大盘处于横向盘整时期,此时各种主力都有机会进行拉升的尝试,各类资金也常常处于躁动不安的状态。
3๑熊市中大盘处于大幅下挫如连跌2๐0่%以上或急跌如一日内急跌8%时,往往也是各类游资抢反弹的时机。
除这三种之外,当大盘处于牛市上升的阶段时,或当大盘处于明确的下降通道时,是不允许做短线交易的。因为前者不划ฐ算,后者易亏损。
2对行情的要求
即使是大盘处于能够做短线的市场背景下,短线交易也不是天天都可以操作的,当市场氛围不好而跟风不足时,连主ว力都自身难保,跟风交易就更难获利了。只有当行情环境出现以下三种情况时,才能提高短线交易的成功率:
1要能看到政策面和消เ息面的实质性利好,这在大盘处于盘整市道和熊市时极为重要,一遇政策利好,个ฐ股反弹马上开始。
2๐要能看到某一板块的集体启动,这是大资金共同抬升的结果,说明热点集中ณ于某一板块,资金大量涌入某一板块,跟进的风险比较小。
3要能看到某个股票突然出现基本面的重大利好,这往往是个股短期内暴走的根本原因,虽然不能够及时参与,但后期还是有少许机会的。
当行情启动的环境不具备时,短线交易往往好看不好用。所以有些时候,等待就是赚钱,因为ฦ它省掉了亏损的钱,同时赢得了资金的主ว动权,保持有随时伺机而动的机会。
3对个ฐ股的要求
当大盘处于能够做短线的市场背景下,短线交易的成功则ท跟个股状态密切相关。从个ฐ股技术面上来说,短线交易的时机主ว要有:
1当股价经过长期整理后带量大举ะ突破旧高创出新高时牛市末期及其里面的震荡市;
2๐当股价突破关键阻力位即将大幅拉升时牛市末期及其里面的震荡市;
3当股价即将暴发性突破近期底部ຖ的整理平台时熊市反弹期及其中ณ的震荡市;
4当股价运行在明显的上升趋势通道内,且在通道下轨处获得支撑时熊市反弹期及震荡市;
5๓当股价形成了明确的箱体走势,并有着规律性的低买高卖现象时熊市反弹期及震荡市;
6当股价形成了明确的下降趋势,并因下跌过度而引发强烈反弹时熊市反弹期及震荡市;
7当股价在底部ຖ先涨后跌并缩量整理完毕开始爆发性拉升时熊市反弹期及震荡市。
其中,4和5也属于可以做波段交易的个ฐ股状态。这样的股票往往不受限于大盘和行情概念,基本上被主力掌控,很难暴涨,但会缓慢上升。介入这样的股票要有耐心。
对于具体的目标个股来说,短线短线高手既不要参与个ฐ股上升中的调整,也不要放过个股调整中的拉升,这是做短线的基本原则。因此,当好的品种调整完毕时,及时杀回马枪是必要的动作。注意,成功的短线交易并非仅仅是买进能够上涨的股票,而是要买进短期内上涨幅度最大的股票。
第8๖招建立自己的交易操作系统
“我能给你世上最好的规则ท,以及研判股票位置的最佳方法,但你还会因为人的因素,也就是你最大的弱点而输掉账户上的钱。你没能ม遵守规则ท,你凭希望和恐惧而不是依事行事。你犹豫迟疑ທ,你失去耐心,你仓促行动,你延误时机。你因此用人性的弱点欺骗自己้,然后将损失归咎于市场。永远记住,是你自己的过错而不是市场的行为ฦ,或市场操纵者的行为导致了你的损失。因此,你要努力遵守规则,或避免注定使你失败的投机。”这就是一代股票交易大师江恩几十年前留แ下的警世恒言,它深刻揭示了交易心理和交易规则对交易成败的影响。
如果说市场分析是短线高手对客观事件所做的分析,那么短线高手自身的交易能力无疑成为决定交易成败的主ว观因素า。很多短线高手把市场分析看得很重要,并在此花费了大量的时间和精力,而事实上,这却是次要的部ຖ分。因为ฦ市场是“死”的,是被动的,而人这个交易主ว体才是活的,是变幻莫测的。也就是说,在股市里仅仅看对是不够的,还要做对;而做对,则ท依赖于短线高手的交易操作系统。
在交易操作系统中,交易素质是最重要的一部分,它包括交易思想、交易理念、交易心理等,这些“活”的东西最难以识别和驾驭,但它却严重妨碍了短线高手的识别ี能力和交易水平,使短线高手主ว观的看待市场并随意交易,埋下亏损的祸ຖ根;交易规则包括交易策略、交易方法和交易纪律,它是一种经验的升华,是理性交易的操作体系,没有这样一套正确的操作体系,朝三暮四或投机取巧的获利方แ式,只会使短线高手陷入更被动的境地;资金管理则包括资金头寸管理和资金风险管理,不同的资金投入方แ式和出、入场技巧ู,将导致同样看对的短线高手却产生巨大的收益差ๆ距。
与此同时,大多数短线高手将交易视为单一的进场行为,认为只要进场正确就一定能ม够盈利,并在整个交易过程中ณ过于依赖进场这个ฐ环节,而忽略了交易过程的其他相关环节。他们没有自己的交易体系,也无法完整的对待自己้的整个交易过程,甚至于不知道交易究竟有几个环节需要把握。看看下表,短线高手就知道输家是如何产生的了:
正确的交易操作系统:
交易时要考虑的问题
科学的处理方案
1
买什么品种?
根据自己้一贯的选股标准来确定
2๐
什么时候买入?
根据对大盘、板块、个股进行分析来确定
3
买多少数量?
根据自己的建仓管理标准来确定
4๒
怎么买?
根据自己้一贯的建仓风格依次买入
5
进场后趋势反向怎么办?
根据自己้预ไ先设立的止损点迅速离场
6๔
进场后趋势大好怎么办?
根据自己的加仓标准依次加仓
7
什么时候减仓?
根据自己一贯的止赢条件来执行