二在股价高位建1手多单的资金管理系统和数学模型
在实战中或电脑程式化交易的设计中如何保证投资者在交易中风险为零和资金最大化。我们设计了在历史最低位建1手空单的资金管理系统和数学模型。这个资金管理系统的设计原理是：在投资者和操纵金融产品价格的庄家博弈中，能确保投资者的资金远远大于庄家的资金。当金融产品的股价不断ษ往上升时，投资者都有资金建空单，卖出金融产品。当金融产品的价格不断ษ上升时，空头的仓位愈来愈重。有了这个空头资金管理系统和数学模型能确保投资者可在任何一支金融产品上的任何一个价位卖出金融产品都能ม做到投资风险降到零。当金融产品价格上升，你的风险最小化，当股价下跌时，投资者有足够多的空头单卖出，确保能跑赢大盘。
先介绍资金指数建仓数学模型。即股价降到เ越低，买入股票的资金按指数级增长，目前我们使用f＝m2๐n。这个数学公式也就是二倍资金买入法。
建仓次数和建仓的点位非常重要，它直接关系到เ投资有多大的风险或是否能做到波动博弈投资。
了解自己的错误；
其中ณ，现和处理错误是我们要拿出一半以上的时间来做的事情。
另一组统计数据更让所有人不知其解。
现在流行的波浪理论、江恩理论、k线理论和各种技术指标都提倡一种操作方法，如何找股票价格的入市点，找明天会涨的股票，找主ว力资金或庄家会拉升的股票，与庄共舞，搭庄家的顺风车，形成了市场共识，并形成了一种共识的操作方法，这种操作方法实际上就是追涨杀跌的方法：当股价涨，每一个人都认为庄家在拉升股价或主力资金流进股市，赶快追进去。在大家的共识和共力下，形成了股价的快上升或暴涨。当股价跌，市场的参与者，都会认为主力资金在出货或庄家在出货，而赶快卖出股票。在大家的共识和共力下，形成了股价的快下降或暴跌。
由于理论上生了错误，在实际操作中又过于相信自己理论的正确性，在操作中就产生了灭顶ะ之灾的错误。
长期资本管理公司的自有资本是40亿左右，而其资产总额却达到1400亿～150่0亿元的规模，财务杠杆比例高达30่倍甚至更多，应该说这是长期资本管理公司破产的直接原因。实际上他们并没有考虑在最坏的情况下的小概率事件，在生小概ฐ率事件时，还有资金接单。
二止损方法
先，由于投资者无法全面掌握基本面信息，只是根据一部分资讯作出自我判ศ断，同时指导操作，有时会出现预期的基本面与实际基本面存在重大差异的情况，最后却形成了反向操作。其次，投资者对基本面与股指走势变动的规律认识不清。长期看二者是一致的，但在中期或短期看并不相同，有时甚至还是反向运行的，此时如果投资者按照基本面直观地预测股指走势，就可能ม得出错误的结论，从而产生亏损。最后，基本面也是在不停变化的，既会沿着预定的方向运行，也可能逆转运行，甚至突然转向，从而引起股指走势的急剧波动，使投资者原来正确的判断变为错误，以上可见，当投资者认识深化或基本面变化，必要时就要进行平仓止损，避免损失进一步扩大。
新入市的投资者和文化知识不高的投资者在看完这24条后，就像看天书一样，模棱两可，不知如何下手，没有一个明确的操作方法。通篇的内容就是止损、止损，再止损。为什么เ会给人这样一个认识和看法呢？这是因为ฦ江恩24条是建立在江恩的股价预测理论上。由á于股价是不可以预测和随机的，股价的升和跌都是50%的概率，所以在实际操作中就会出现50%的错对。
江恩理论把一个非常简单的投资市场变成了一个神秘的，只有少数人才能进入的市场。可以说江恩并不了解股票市场。股票市场是一个非常简单的就像定期存款这样简单的市场，定期买进一支好股票长期持有不是止损就能ม得到巨大的赢利。江恩这24条有什么用，市场是试金石。市场已经证明江恩的2๐4条让他自己้在市场中从富有走到身无分文，差一点走上自杀的道路。
除了以上两个在数浪ฐ时的规律外，还有两个补充规则，这两个补充规则ท并非是牢不可破的铁律,它主要是帮助投资者能更好地判别ี浪形,协助正确数浪工作。
波浪的特性有8种：
夏普9shmrpe的理论贡献则体现在他1964๒年表的《资本资产价格：风险市场条件下的市场均衡理论》中，在这篇论文中，夏普将风险数量化，提出用分析一种股票和其他股票的共有风险，用aທ分析一种股票或投资组合本身特有的风险，这两个概念给股票投资分析带来了革命性变化。夏普提出了简单而实用的风险性投资均衡理论：资本资产定价模式，指出投资的回报来自该投资项目的价格波幅，要在波幅中获利，意味着必须ี低买高卖，即高收益对应于高风险，而风险可以通过分散投资的方法减轻或回避。
2抗风险能力怎么样？
3资金在什么价位投入比较好？投入多少比较好？
4对应价格筹码什么样的分布降低成本快以及保住利润好？
5价格分割的不同交易段怎么划分以及价格在各交易段波动产生资金溢出的数量多少为ฦ好？
6产生利润后怎样进行再投资？
7๕交易起来简单吗最好不用动脑？
极端一点看吧，最好筹码全部放在底部，最好在顶部全部都是资金，最好每个波段都能吃到เ差价，哇噻，要有这样的交易模型该有多好。
实战告诉我们：巴๒菲特也做不到，但他在只做到买在了低区，就成了世界富。
索罗斯就几次卖在了高区，就成了巨富。
我觉得用零理论指导交易如果作为游戏体验各种人生恐怕是最好的方法了，不是吗？你总有资金会买在最低比巴菲特强；总有资金卖在最高体验索ิ罗斯；总有资金和筹码在吃差价而且在各个ฐ交易区间体验世界上所有的短线高手。
这难道不是世界上最好的交易理论吗？所以不管你的交易模型怎样侧重，加上点运气，不小心你就有成为世界富的机会，巴菲特可是100美元起家的哟，我们不可以尝试用数千人民币买在低区吗？
我相信，一坚持，就会不小心买在了低区甚至最低价。
上面的话，有些零友觉得老不入正题，见不到实际意义แ，其实我觉得，很多零友早就有了自己้认为最好的交易模型，考虑了他她认为的最好的筹码分布。尤其年轻的，只要坚持，很可能不小心财富就会过巴菲特。
我说说我的交易模型吧，非常简单。基本模式是n%ื，n%，n取5๓原因跟我喜欢交易较活跃的中小盘股有关。一般选择价值低估区入市，很容易在雅虎的股票行情里查到，分低估区，价值区，投资区，风险区和高估区。
资金管理增加了竹节式买进和卖出：每连续上涨三个5%，在第三次卖出时，卖出1้0%的筹码；在第三个三个ฐ5%ื，卖出20%ื，以此类推，买回时倒着买，下跌5๓%，买回筹码数的119，下跌三个5%ื，在第三次买回筹码数的1้9。在低区，买进有节点，卖出不考虑节点，只卖5%，高区则ท涨5%ื，卖出10%，节点处卖出20%，跌回来买进筹码数的119，又涨就卖出5%。这个交易方แ法是要求只要到เ价位就有买进和卖出的，不考虑趋势。注意，我说的买回的11้9和19为保证上涨卖出的筹码数分别为ฦ5%和10%ื都是按筹码数做计算依据的，一般零友都会用剩余资金做计算依据。
关于筹码分布，零理论要求必须ี考虑最低价时要有最后一份资金能够买进，太少了没有交易意义，留太多会影响资金使用效率，但在低区大跌时，不好的筹码分布会影响成本的迅降低，所以可以用excel表很方便地严格按照ั基本教义模型来试算资金可以维持到什么价位，然后再调整。为了在低区更好地起到控制ๆ风险的作用，可以不用百分比价位，改用幅度价位，比如6元以下价位每0่3元加仓一次，1元以下权证每005元加仓一次。确定好你想建仓的价位和股数参照1้4建仓或其他网友的建仓计算法就可，低位区我感觉12就不错，然后就可以用excel表很容易确定各个价位在连续涨或跌的情况下，各个ฐ价位上应有的筹码数。
为了交易简化，我只用固定的交易价格段，比如5๓%的涨跌，我都用买进价格09๗5=卖出价格，所以每只股票的所有交易价格都是开始就确定了的，不进行二次计算。计算股数也全部取整，避免零股，交易时需要计算和记忆很少，时间一长，在哪里会成交，很容易记忆。